Amuletblau
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Las Estrategias de Alta Probabilidad en trading cuantitativo son diseñadas para abrir operaciones únicamente cuando, las leyes de la estadística dictan que las probabilidades de éxito superaran drásticamente a las de fracaso.
Deja de vivir en el ruido y abraza la ventaja matemática.
Aprende a salir de la deriva del caos estadístico, sufriendo el sesgo de disposición y entregando tu capital en manos de la aleatoriedad pura.
En el análisis Cuantitativo profesional de los mercados financieros se emplean las matemáticas, la estadística y la programación. Para diseñar estrategias de inversión y gestión del riesgo.
Indicadores dinámicos
Los indicadores dinámicos se ajustan basándose en la volatilidad, liquidez o la persistencia del precio.
Estrategias de Alta Probabilidad
Sistemas diseñados para abrir operaciones únicamente con probabilidades de éxito.
Entradas y salidas estrictas
Los Take Profits y Stop Loss se colocan de forma asimétrica.
La Ventaja Cuantitativa
El modelo rígido se mantiene impasible: o bien detecta que el ruido ha anulado la ventaja matemática y se apaga automáticamente, o bien identifica la anomalía estadística provocada por el pánico humano y ejecuta una posición de alta probabilidad para extraer Alpha.
Disciplina matemática
Automatice una disciplina matemática infinitamente más rígida que la psicología colectiva de sus competidores.
Sin ruido del mercado
El caos del mercado es una constante física inevitable. La única ventaja competitiva real es no controlar el ruido exterior.
Filtros de capacidad
Monitorice de forma continua los filtros de capacidad para proteger su cuenta.
La única forma de encontrar una señal limpia (Alpha) es dejar que sean los modelos matemáticos rígidos los que operen las anomalías del precio.
Mejora los resultados con soluciones financieras innovadoras.
Como utilizar herramientas para optimizar inversiones, reducir riesgos y aumentar las ganancias?
El sistema acepta que habrá pérdidas, pero al operar bajo un régimen anti persistente, la ley de los grandes números garantiza la rentabilidad a largo plazo.
Plan Alpha
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Plan Coach
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Blog
Esta sección ofrece una visión general del blog, mostrando una variedad de artículos, ideas y recursos para informar e inspirar a los lectores.
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El timing del movimiento (Gamma)
El Gamma ($\Gamma$) es, posiblemente, la «griega» más peligrosa y fascinante para un trader de opciones. Si el Delta te dice hacia dónde va el precio, el Gamma te dice qué tan rápido cambiará tu Delta a medida que el mercado se mueve. Es la medida de la aceleración de tu posición. 1. ¿Qué es…
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El concepto de Vega (La griega de la volatilidad)
La relación entre la volatilidad extrema y el precio de las opciones es fundamental porque, en este mercado, la volatilidad no es solo una medida de riesgo, sino el componente principal del precio. Cuando la volatilidad se dispara, las primas de las opciones se inflan drásticamente, incluso si el precio del activo subyacente no se…
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La Racha perfecta
No existe ningún registro documentado de un trader profesional que haya «doblado una cuenta 14 veces seguidas» (es decir, una racha perfecta de 14 duplicaciones consecutivas sin interrupción o pérdida total). Lo que sí existen son hazañas de rentabilidad extrema en contextos competitivos, pero que operan bajo reglas muy diferentes a la «duplicación lineal». El…