Amuletblau
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Las Estrategias de Alta Probabilidad en trading cuantitativo son diseñadas para abrir operaciones únicamente cuando, las leyes de la estadística dictan que las probabilidades de éxito superaran drásticamente a las de fracaso.
Deja de vivir en el ruido y abraza la ventaja matemática.
Aprende a salir de la deriva del caos estadístico, sufriendo el sesgo de disposición y entregando tu capital en manos de la aleatoriedad pura.
En el análisis Cuantitativo profesional de los mercados financieros se emplean las matemáticas, la estadística y la programación. Para diseñar estrategias de inversión y gestión del riesgo.
Indicadores dinámicos
Los indicadores dinámicos se ajustan basándose en la volatilidad, liquidez o la persistencia del precio.
Estrategias de Alta Probabilidad
Sistemas diseñados para abrir operaciones únicamente con probabilidades de éxito.
Entradas y salidas estrictas
Los Take Profits y Stop Loss se colocan de forma asimétrica.
La Ventaja Cuantitativa
El modelo rígido se mantiene impasible: o bien detecta que el ruido ha anulado la ventaja matemática y se apaga automáticamente, o bien identifica la anomalía estadística provocada por el pánico humano y ejecuta una posición de alta probabilidad para extraer Alpha.
Disciplina matemática
Automatice una disciplina matemática infinitamente más rígida que la psicología colectiva de sus competidores.
Sin ruido del mercado
El caos del mercado es una constante física inevitable. La única ventaja competitiva real no es controlar el ruido exterior.
Filtros de capacidad
Monitorice de forma continua los filtros de capacidad para proteger su cuenta.
La única forma de encontrar una señal limpia (Alpha) es dejar que sean los modelos matemáticos rígidos los que operen las anomalías del precio.
Mejora los resultados con soluciones financieras innovadoras.
Como utilizar herramientas para optimizar inversiones, reducir riesgos y aumentar las ganancias?
El sistema acepta que habrá pérdidas, pero al operar bajo un régimen anti persistente, la ley de los grandes números garantiza la rentabilidad a largo plazo.
Plan Alpha
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Plan Coach
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- Coach y formación indivual
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Blog
Esta sección ofrece una visión general del blog, mostrando una variedad de artículos, ideas y recursos para informar e inspirar a los lectores.
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Sesgo de disposición
El sesgo de disposición es uno de los descubrimientos más importantes de la economía conductual (Behavioral Finance), identificado por los investigadores Hersh Shefrin y Meir Statman en 1985. Describe la tendencia irracional pero sistemática de los inversores a vender las posiciones ganadoras demasiado pronto y mantener las posiciones perdedoras durante demasiado tiempo. En el contexto…
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Memoria de signo inverso
La memoria de signo inverso (también llamada correlación serial negativa o autocorrelación negativa) es el principio matemático detrás de la anti-persistencia en las series temporales de precios. Si lo traducimos al lenguaje de la calle: significa que el mercado tiene memoria, pero la usa para llevar la contraria. Si el precio sube hoy, la probabilidad…
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El Exponente de Hurst (H)
El Exponente de Hurst (H) es una métrica matemática fundamental en el análisis cuantitativo y la física estadística. Utilizado en finanzas para cuantificar la memoria a largo plazo de una serie temporal, determina numéricamente si un mercado se está comportando como un camino aleatorio (random walk), si tiene tendencia a la reversión a la media,…